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泰達航母擬以門票收費權作為基礎資產,申請公開發行資產支持票據業務

文旅惠報 本文作者:執惠 2019-01-10
泰達航母擬以門票收費權作為基礎資產,申請公開發行資產支持票據(ABN)業務,公司股東泰達控股為本次ABN業務提供無償連帶責任擔保。

1月9日,新三板掛牌企業泰達航母(872829)發布關聯交易公告。公告顯示,此三項關聯交易是偶發性關聯交易,交易具體為:

按照原借款協議,天津濱海泰達航母旅游集團股份有限公司于2018年2月7日向泰達控股借款2000萬元,并按季付息,截止2018年11月30日借款本金剩余2000萬元,該款項于2019年2月7日到期,現就上述借款展期,展期期限至2019年12月31日。

根據公司經營發展需要,泰達航母擬向中國建設銀行股份有限公司天津開發分行申請貸款人民幣伍仟萬元,期限一年。公司股東泰達控股為本次貸款提供連帶責任擔保。

泰達航母擬以門票收費權作為基礎資產,申請公開發行資產支持票據(ABN)業務,中國建設銀行股份有限公司擔任主承銷商。公司股東泰達控股為本次ABN業務提供無償連帶責任擔保。

據了解,資產支持票據(ABN),是指非金融企業為實現融資目的,采用結構化方式,通過發行載體發行的,由基礎資產所產生的現金流作為收益支持的,按約定以還本付息等方式支付收益的證券化融資工具。

去年11月,泰達航母曾以出售部分資產再回租的方式融資1億元,用于還債。據此前公告顯示,為償還到期債務,泰達航母擬以景區內航母編隊碼頭、航母風暴和飛車特技設備及看臺作為租賃標的物,向工銀金融租賃有限公司采用售后回租的方式進行融資,本次融資額度擬為人民幣1億元,期限為5年,并申請由公司股東泰達控股為本次融資提供擔保。預估名義利率為5年期貸款利率上浮5%,手續費4.5%(期初一次性支付)。

泰達航母于2018年6月正式登陸新三板。公司主營業務是天津航母主題公園的景區經營。航母主題公園為國家4A級景區,公園以 “基輔”號航母作為旅游資源的主體進行開發,主要提供航母觀光、武器裝備展示、主題演出、會務會展、娛樂休閑、國防教育、拓展訓練、影視拍攝等服務。

據泰達航母2018年中報披露, 2017年1月3日,泰達航母向泰達控股借款2億元,置換“航母編隊”建設向招銀融資租賃借款。2017年1月12日,泰達航母采取分批借款的方式向泰達控股提取借款總額2億元中的4500萬元,用于償還部分融資租賃借款。2018年2月份泰達航母申請向泰達控股借款2000萬元,用于償付租賃款和工程款。

據中報,2018年上半年,泰達航母資產總額為848540484.80元,較期初減少3.17%;公司負債總額為358996661.97元,較期初減少6.71%,主要由上半年歸還借款和工程款引起;上半年償債支出現金21225414.39元。泰達航母的營業收入主要依賴門票收入。2018年上半年,泰達航母營業收入6438.73萬元,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤虧損203萬元。

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