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近日，鄭州香堤灣酒店股份有限公司（以下簡稱香堤灣，股票代碼833536）發布2016年度報告，報告期內，香堤灣營業收入5834萬元，同比降低27.58%；歸屬于母公司所有者的凈利潤-704萬元，同比減少198.71%。

公開資料顯示，香堤灣是休閑旅游業的游樂項目服務提供商，主營業務包括水上樂園、溫泉養生、休閑度假、商務會議、 住宿、餐飲、娛樂等多種功能為一體的休閑旅游服務。

主營縮水，香堤灣面臨資金流風險

1、水公園營業周期縮短，營收縮水40%：2016年，因受區位和季節性影響，香堤灣水公園項目壓縮了營業時間，營業周期較2015年縮短1個月（往年均為3個月左右，本年度只有2個月）；另外一點，2016年，鄭州地區夏季多雨，水公園項目收到天氣因素直接影響，造成客流量減少。

2、酒店營銷成本高，帶來資金壓力：2016年，公司管理層為了進一步提升香堤灣酒店的品牌效益，在宣傳上加大了投入力度，對酒店的住房及餐飲標準都做了相應的調整。

3、溫泉度假市場同質化競爭加劇：近年來，隨著居民休閑旅游度假的需求增加，鄭州市區及鄭州周邊的主題性溫泉度假場所大幅度增量，在鄭州沿黃河兩岸陸續開張了數家大中型溫泉度假場所，在鄭州南部的尖崗水庫等周圍也陸續增加了大型的游樂設施及度假休閑場所，這直接對公司的溫泉、客房、水公園游樂等業務產生沖擊，造成營業額大幅度下降。

據香堤灣方面介紹，公司所處行業屬于資金密集型行業，溫泉、水上樂園等休閑旅游項目一般需要占用大片土地，投入大量的旅游設施及設備，前期投入較大，且回收期較長，造成公司資金短缺。報告期內，雖然公司凈利潤每年為正，經營活動現金流量凈額持續為正，但是公司資金流動比例和速動比率很低，且存在較大金額的短期借款，2016年，公司的銀行借款在授信額度內新增1000萬元，由 1.2億增加為1.3億元，將要支付的借款利息達716萬元，這造成籌資活動現金流增加，公司資金的短期流動性風險也相應提高。

*本文作者：執惠記者_陳駒（WeChat：cham_ch），歡迎交流。

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