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登錄11月14日,新三板上市企業泰達航母(872829)發布關于向工銀金融租賃有限公司融資暨關聯擔保的公告。
公告顯示,為償還到期債務,泰達航母擬以景區內航母編隊碼頭、航母風暴和飛車特技設備及看臺作為租賃標的物,向工銀金融租賃有限公司采用售后回租的方式進行融資,本次融資額度擬為人民幣壹億元,期限為5年,并申請由公司股東泰達控股為本次融資提供擔保。預估名義利率為5年期貸款利率上浮5%,手續費4.5%(期初一次性支付)。
泰達航母表示,上述關聯擔保是公司資金需要及業務發展正常所需要,具有合理性和必要性。
據了解,今年6月12日,泰達航母剛剛正式掛牌新三板。據半年報顯示,2017年1月3日,公司與泰達控股簽訂了《臨時借款協議》,約定向泰達控股借款2億元,置換“航母編隊”建設向招銀融資租賃借款,借款期限為一年。按照《臨時借款協議》的約定,2017年1月12日,公司采取分批借款的方式向泰達控股提取借款總額2億元中的4500萬元,用于償還部分融資租賃借款。截止到2018年1月12日,4500萬元借款還剩余4175.6149萬元未還清,但款項已到期,由于一直未找到合適的用于置換的資金源,泰達控股同意將4500萬元的借款期限延長一年。
此外,公告還顯示,2018年2月份公司需向招銀金融租賃有限公司及仲信租賃有限公司支付第11期租賃款1120萬元,同時春節前公司還需支付3000萬元左右的工程款。鑒于公司11月至次年3月正值經營淡季,資金流入有限,為此向泰達控股申請借款2000萬元,用于償付上述款項。
今年上半年,公司營業收入6438.73萬元,較去年同期增長了12.26%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤-203萬元,同比減虧84.47%。
公開資料顯示,天津濱海航母主題公園有限公司成立于2006年,是以“基輔”號航母這一獨特旅游資源為主,集航母觀光、武備展示、主題演出、會務會展、拓展訓練、國防教育、娛樂休閑、影視拍攝八大板塊為一體的大型軍事主題公園。