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5月20日，西藏旅游發(fā)布公告稱，公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。西藏旅游股份有限公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)，已經(jīng)第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過，并經(jīng)公司 2019 年年度股東大會(huì)審議通過。公司增加使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)，已經(jīng)第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過,以及第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過。
據(jù)公告顯示，本次現(xiàn)金管理受托方為中國(guó)工商銀行西藏自治區(qū)分行，管理金額1.2億元，現(xiàn)金管理期限為35 天。據(jù)了解，此次現(xiàn)金管理的目的為在確保不影響募投項(xiàng)目正常實(shí)施以及確保募集資金安全的前提下，提高募集資金的使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。
截至目前，公司已使用144.83萬(wàn)元募集資金用于原定募投項(xiàng)目，除此之外，公司使用閑置募集資金5,000萬(wàn)元用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用22,000萬(wàn)元用于現(xiàn)金管理，其余資金及利息、現(xiàn)金管理收益均存儲(chǔ)于募集資金專用賬戶。
據(jù)悉，2021年4月12日，公司使用閑置募集資金12,000萬(wàn)元，在中國(guó)工商銀行西藏自治區(qū)分行辦理的結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)，已于近期到期贖回，公司收回全部本金，并取得現(xiàn)金管理收益24.16萬(wàn)元。上述本金和收益已及時(shí)歸還至募集資金專用賬戶。
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